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关于阜新市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布人：	2018-01-25

——2018年1月5日在阜新市第十六届

人民代表大会第一次会议上

市财政局局长 韩学明

各位代表：

我受市人民政府委托，现将阜新市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市第十六届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财税部门紧紧围绕转型升级，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断深化财政改革，财政运行总体平稳。

（一）全市一般公共预算执行情况

2017年，全市一般公共预算收入完成38.2亿元，为年度预算的100.5%，比上年增加2.3亿元，增长6.5%。其中：市本级完成17.0亿元，为年度预算的96.8%，比上年增加0.3亿元，增长1.5%。

各级人大通过的一般公共预算支出预算为99.5亿元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为171.4亿元，比年初预算增加71.9亿元，增加支出预算的资金来源是：（1）上年结余收入20.8亿元；（2）省各项补助比年初预算增加50.9亿元；（3）当年超收0.2亿元。

全市一般公共预算支出完成144.8亿元，为调整预算的84.5%，比上年增加6.8亿元，增长4.9%。主要支出项目完成情况是：农林水事务支出完成29.5亿元，比上年下降3.8%；科学技术支出完成0.28亿元，比上年下降8.6%；教育支出完成20.0亿元，比上年下降14.1%；社会保障和就业支出完成39.1亿元，比上年增长19.7%。

全市一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入38.2亿元，上级补助收入135.3亿元，预算稳定调节基金2.1亿元，上年结余收入20.8亿元，调入资金6.3亿元，收入总计为202.7亿元。减去本年支出144.8亿元，地方政府债券还本支出23.7亿元，调出资金0.3亿元，上解支出7.3亿元，结转下年支出26.6亿元，当年一般公共预算收支平衡，略有结余。

（二）全市政府性基金预算执行情况

2017年，全市政府性基金预算收入完成8.9亿元，为年度预算的72.5%，比上年减少0.5亿元，下降5.5%，主要是国有土地使用权出让金收入减少。

全市政府性基金预算支出9.3亿元，为调整预算的76.3%，比上年减少4.4亿元，下降31.9%，主要是收入减少而相应减少了支出。

全市政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入8.9亿元，上级补助收入0.8亿元，上年结余收入6.6亿元，地方政府债券转贷收入8.6亿元，调入资金0.3亿元，收入总计为25.2亿元。减去本年政府性基金预算支出9.3亿元，调出资金4.4亿元，地方政府债券还本及转贷支出8.6亿元，结转下年支出2.9亿元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成0.06亿元，为年度预算的19.0%。

全市国有资本经营预算支出完成0.91亿元，为年度预算的265.5%。

全市国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入0.06亿元，上年结余收入10.12亿元，收入总计为10.18亿元。减去本年国有资本经营预算支出0.91亿元，年终结余9.27亿元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成100.3亿元，为年度预算的79.9%，比上年的50.4亿元，增加49.9亿元，增长99.1%。全市社会保险基金预算支出完成124.2亿元，为年度预算的99.6%，比上年增加58.7亿元，增长89.6%。社会保险基金预算比上年增长较大的主要原因，是将机关事业单位养老保险基金收支纳入预算。全市社会保险基金当年缺口23.9亿元，其中：企业职工养老保险基金缺口25.0亿元。各级财政部门多方筹措资金，保证了企业职工养老金及时足额发放，实现了全市社会保险基金收支平衡。

二、2017年工作总结

1、依法依规组织财政收入。一是强化收入调度与分析。密切关注经济发展形势，深入分析重点税种和行业税收下降原因，分行业、分税种、分地区、分类型查找薄弱环节，制定收入征管的有效措施。二是加强税收征管。协调税务部门，紧密跟踪重点项目、重点行业、重点企业的税收管理，增加税收收入。三是强化非税收入征管。深挖非税收入潜力，做到依法征收、应收尽收。

2、继续加大争取资金力度。始终把“三争取”作为工作的重中之重，积极作为、千方百计向上争取。一是抓住中央7号文件、国发28号、62号文件和省突破辽西北等重要机遇，积极研判并适时与上级财政做好对接，努力争取中央和省更大的政策和资金支持，全年共争取资金92亿元（按照省政府决定，今年未发行地方政府债券），可比口径增长2.8 %。二是财政融资取得突破,欧洲投资银行贷款实施生态造林示范项目已到位资金2766万元，德国促进银行贷款实施海州露天矿矿山环境治理工程项目5000万欧元可研报告已完成对外提交手续，建立起向外国政府融资新渠道。三是有效化解地方政府债务。通过地方政府债券置换政府存量债务32.2亿元，通过组建企业集团化减地方政府性债务15亿元，提前超额完成了省考核指标任务，有效缓解了各级政府财政资金运行压力。

3、优化营商环境建设。持续改善和优化营商环境建设工作，加大对城市基础设施建设和“项目建设年”工作的投入力度。一是优化营商环境，落实收费和基金优惠政策。从4月1日和7月1日起，分两个批次取消、停征、调整26项行政事业性收费和政府性基金项目，减轻企业和群众负担6134万元，激发了市场活力。二是支持城市基础设施建设。筹集12.6亿元，支持京沈客专、市政道路、园林绿化等项目建设，进一步完善城市基础设施；筹集3452万元，支持老旧车辆、黄标车淘汰、企业污染治理、地下水环评、城区燃煤小锅炉淘汰及空气自动检测等项目建设，城乡环境得到明显改善；三是支持“项目建设年”活动。筹集580万元，用于支持工业园区和重点基础设施前期费用；投入277万元，保障我市出国招商团队及有关部门赴京津冀、长三角、珠三角等地区招商活动顺利开展。

4、重点民生支出切实得到保障。按照保基本、兜底线、全覆盖、积极盘活存量资金用好增量的原则，安排民生等重点支出，全市民生支出达到120.2亿元，占一般公共预算支出的83.5%。一是保障基本养老保险制度平稳运行。通过调整支出结构，压缩一般性支出，加大盘活力度等措施筹措资金，补助企业养老保险基金3亿元；继续通过银行贷款弥补养老金缺口，全年共落实建设银行、阜新银行贷款24.7亿元，确保企业养老保险金及时、足额发放；同时建立风险预警机制，确保基金正常支出。二是支持就业及医疗卫生事业发展。筹集2.8亿元，用于支持公益性岗位人员提高补贴标准及阜矿集团化解过剩产能失业人员安置工作。投入5.3亿元，全面落实新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构综合改革等。三是积极支持城乡社会救助体系建设。投入4.6亿元，落实城乡低保对象、困难群众基本生活救助等各项补助政策，用于农村五保供养和农村敬老院建设及解决弱势群体的生活困难问题,维护了社会稳定。四是继续支持教育和文化产业发展。投入3.4亿元，用于城市中小学校舍维修、两县农村幼儿园改扩建及贫困学生免学费补助等，进一步改善了我市教育办学条件。投入3115万元，不断完善我市农村公共文化服务体系、支持公共文化服务设施免费开放和体育设施建设。五是全力支持精准扶贫工作。投入1.1亿元，保证全市73个行政村、2.9万人的脱贫目标顺利完成，为我市打赢2017年脱贫攻坚战提供有力的后勤保障。

5、持续夯实强农惠农基础。加大“三农”投入力度，支持农业增产增效、农民增收和县域经济发展三年行动计划。一是全力做好抗大旱保春耕工作。及时下达2582万元，支持人工增雨等抗旱减灾工作。筹集1.1亿元，支持实施高效节水滴灌工程和水利工程维护；二是积极落实支农惠农补贴政策。投入10.8亿元，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、玉米和大豆生产者补贴等各项惠农政策，使29万户农民直接受益；三是支持农村综合改革。筹集1.6亿元，用于建设268公里“一事一议”村内道路、19个“美丽乡村示范村”、扶持18个村级集体经济发展试点村，进一步改善了农村居住环境和交通条件。

6、继续深化各项改革，提高服务管理水平。深入推进财政各项改革，创新财政管理体制机制，财政运行质量和资金使用效益得到进一步提高。一是推进县乡财税体制改革。代市委、市政府起草了《关于推进县（区）、乡（镇）财政管理体制改革的决定》，为全面建立“划分收入、分级管理、权责统一、自求平衡”的县（区）、乡（镇）财政运行机制奠定了基础。二是进一步规范预决算公开工作。出台了《日博体育注册关于进一步做好预算公开工作的指导意见》等，集中统一公开市本级政府预决算和部门预决算信息，提高了全市预决算公开规范化水平。三是加强地方政府债务管理。出台了地方政府性债务风险应急处置预案，切实防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。四是积极推进全民所有制企业公司制改制。在对市本级国有企业全面调查的基础上，确定公司制改制企业，按时完成公司制改制任务。五是稳步推进“三供一业”分离移交工作。市域内涉及“三供一业”分离移交的国有企业与接收单位签订了分离移交协议书，移交项目维修改造和运营管理工作有序开展。六是稳妥推进市属国有企业经营业绩考核体系及企业负责人薪酬激励和约束机制建立，起草了《日博体育注册出资企业负责人经营业绩分类考核暂行办法（试行）》。七是强化预算绩效评价。编制22个市本级财力安排的绩效项目目标，范围涵盖农业、畜牧、环保和卫生等多个民生领域，涉及资金1.5亿元，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督查，确保财政资金发挥使用效益。八是继续对重大项目工程实施预决算审查，评审项目337项，审减率16.4%，审减额2.6亿元。

三、2018年预算安排情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，科学、准确分析和把握2018年全市经济形势，积极稳妥地编制好财政收支预算，对于全面深化财税体制改革，加快转变政府职能，继续优化产业结构，促进经济和社会持续发展具有重要意义。三年攻坚计划、“一带一路”建设、新一轮东北振兴、国家扶贫改革试验区和突破辽西北等战略的深入实施，将为我市改革和发展带来新的机遇。但由于我市传统行业受政策影响较大，新兴行业规模较小，2018年我市财政收入形势仍不容乐观，加之刚性支出继续加大，财政收支矛盾十分突出；企业职工基本养老金发放和偿还政府债务的压力十分巨大；支持阜新转型升级、改善民生、促进社会和谐稳定等任务依然十分艰巨。

（一）全市预算草案

1、一般公共预算编制情况

2018年全市一般公共预算收入安排40.6亿元，比2017年完成数38.2亿元，增加2.4亿元，增长6.5%，其中：税收收入安排28.2亿元，增长7.3%；非税收入安排12.4亿元，增长4.7%。

全市一般公共预算支出安排108.3亿元，比2017年预算数99.5亿元，增加8.8亿元，增长8.8%。

按照上述预算安排，2018年全市一般公共预算来源总计为118.8亿元，其中：一般公共预算收入40.6亿元，上级补助收入75.5亿元，预算稳定调节基金2.7亿元。减去上解支出10.5亿元，全市实有财力为108.3亿元。2018年全市一般公共预算支出安排108.3亿元，当年一般公共预算安排收支平衡。

2、政府性基金预算编制情况

2018年全市政府性基金预算收入安排8.8亿元，比2017年完成数8.9亿元，减少0.1亿元，下降1.6%。

全市政府性基金预算支出安排9.0亿元，比2017年预算数12.3亿元，减少3.3亿元，下降27.1%。

2018年全市政府性基金预算来源总计为9.0亿元，其中：基金预算收入8.8亿元，上级补助收入0.2亿元。2018年全市政府性基金预算支出安排9.0亿元，当年政府性基金预算安排收支平衡。

3、国有资本经营预算编制情况

因县区未安排国有资本经营预算，全市国有资本经营预算同市本级国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算编制情况

2018年社会保险基金收入预算安排71.2亿元，比2017年完成数100.3亿元，减少29.1亿元，下降29.0%。社会保险基金支出预算安排100.8亿元，比2017年预算124.6亿元，减少23.8亿元，下降19.1%。社会保险基金当年缺口29.6亿元，其中：企业职工基本养老保险基金当年缺口31.0亿元。社会保险基金累计缺口71.9亿元，其中：企业职工基本养老保险基金累计缺口92.4亿元。各级财政部门将积极筹措资金，弥补企业养老基金缺口，确保全市社会保险基金预算收支平衡。

（二）市本级预算草案

2018年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省和市经济工作会议总体部署及“四个着力”和“三个推进”要求,进一步加强税源建设，推进结构调整，鼓励创新发展；加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，压缩一般性支出；支持国家重大发展战略和重点领域改革，保障基本公共服务，强化民生托底；深化预算制度改革，推进中期规划工作，强化政府债务管理，规范政府采购规程，加强绩效评价，落实公务用车制度及养老保险制度等改革，实行全口径预算管理，加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

1、一般公共预算编制情况

（1）市本级功能预算草案

2018年市本级一般公共预算收入安排18.2亿元，比2017年完成数17.0亿元，增加1.2亿元，增长6.9%。其中：税收收入安排10.5亿元，增长4.5%；非税收入安排7.7亿元，增长10.4%。

市本级一般公共预算支出安排61.5亿元，比2017年预算数49.7亿元，增加11.8亿元，增长23.7%。

2018年市本级一般公共预算收入来源总计为64.4亿元，其中：一般公共预算收入18.2亿元，上级补助收入43.5亿元，预算稳定调节基金2.7亿元。减去上解上级支出2.9亿元，市本级实有财力61.5亿元。市本级一般公共预算支出安排61.5亿元，当年一般公共预算收支平衡。

（2）市本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2018年共编制了64个单位的部门预算，预算收入安排67.8亿元，支出安排67.8亿元。当年部门预算收支平衡。

2、政府性基金预算编制情况

2018年市本级政府性基金预算收入安排6.0亿元，比2017年完成数6.7亿元，减少0.7亿元，下降10.6%。

政府性基金预算支出安排6.1亿元，比2017年预算数7.4亿元，减少1.3亿元，下降18.2%。

2018年市本级政府性基金预算来源总计为6.1亿元，其中：基金预算收入6.0亿元，上级补助收入0.1亿元。2018年市本级政府性基金预算支出安排6.1亿元，当年政府性基金预算安排收支平衡。

3、国有资本经营预算编制情况

2018年市本级国有资本经营预算收入安排0.05亿元，为国有企业产权分红收入。

国有资本经营预算支出安排0.66亿元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2018年市本级国有资本经营收入来源总计为0.66亿元，其中：国有资本经营预算收入0.05亿元，上级补助收入0.61亿元。国有资本经营预算支出安排0.66亿元。当年国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算编制情况

2018年社会保险基金收入预算安排32.5亿元，比2017年完成数43.8亿元，减少11.3亿元，下降25.8%。社会保险基金支出预算安排59.7亿元，比2017年预算数65.7亿元，减少6.0亿元，下降9.1%。社会保险基金当年缺口27.2亿元，其中：企业职工基本养老保险基金缺口26.2亿元。社会保险基金累计缺口94.1亿元，其中：企业职工基本养老保险基金累计缺口103.1亿元。财政部门将积极筹措资金，弥补企业养老基金缺口，确保社会保险基金预算收支平衡。

四、2018年重点工作安排

1、加大组织收入力度。一是紧密跟踪经济发展形势，重点加强对产业园区运行情况的税源监控，掌握税源变化情况。加强政策变化情况分析，针对国家出台的政策，研究新情况、新问题，特别是对新开征的环保税等政策改革情况，加强跟踪调查。同时，协调税务部门加强收入调度，完善税收征管措施，严格税收执法。二是严格按照非税收入目录清单的项目和标准，组织非税收入。将属于非税收入管理范围的经营服务性收费纳入财政管理，实现应收尽收。同时，加大对土地出让金、城市基础设施配套费清欠力度。

2、积极争取上级支持。一是积极抢抓国家实施新一轮东北振兴及省突破辽西北和支持县域经济发展等有力契机，争取中央和省更多的政策和资金支持。二是继续拓宽向外国政府贷款渠道。积极推进欧洲投资贷款、德国政府促进贷款和世界银行贷款工作。三是加强争取地方政府债券工作，继续加大置换债争取力度，做好新增债和土地储备专项债工作，切实缓解政府财政资金运行压力。

3、全力支持经济发展。一是紧紧围绕转型升级主线，全力支持我市加快实施突破辽西北发展三年攻坚计划，扎实推进财政支持供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”、小微企业税收优惠和清税降费等各项政策，切实减轻企业税费负担。二是深入推进县域经济发展三年行动计划，用好用足财政政策，培育和壮大县域经济规模。进一步完善县级财政管理综合绩效评价体系，促进基层财政不断提升管理水平。三是强化营商环境建设，缩短审核时限，优化财政服务流程，多渠道筹措资金保障我市招商引资开展和项目顺利落地。四是设立安全生产专项资金，用于安全生产基础设施建设和应急救援体系建设等。

4、切实保障和改善民生。全面落实市委、市政府确定的各项重点民生工程，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。努力筹措资金，切实保障各项民生提标政策得到全面落实；认真落实中央环保督查组督查整改工作，重点支持细河综合治理、海州露天矿综合治理、煤炭物流园建设等工程，继续支持草原沙化治理、千万亩经济林建设，支持宜居乡村建设，改善城乡生活环境；支持就业、社会保障和社会救助体系建设，实施精准扶贫脱贫，推进医药卫生体制改革等，推动教育文化体育等社会事业发展。

5、深化改革强化管理。一是实行新的县（区）乡（镇）财政管理体制。按照市委、市政府要求，启动全市县（区）乡（镇）财政管理体制改革，确保新的财政体制平稳运行。二是推动环保税顺利实施。与税务部门密切配合，加强征管协作，做好政策效应分析，确保环保税平稳顺利实施。三是实施中期财政规划管理。深入分析、科学测算未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，合理编制2018-2020年中期财政规划，强化中期规划与下一年度预算安排的有机结合及对年度预算的约束作用。四是全面实施绩效管理，建立全面透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理制度，完善全过程预算绩效管理体系。五是进一步深化国库集中支付改革。加快推进国库集中支付电子化管理，确保市本级和县（区）国库集中支付电子化正式上线运行。六是继续强化各项国资国企改革。继续推进“三供一业”分离移交，地方国有企业之间整合重组及已组建集团的内部改革工作。七是推进政府采购业务全流程电子化。八是加大财政监督检查力度。开展环保、就业、农机购置等各类专项监督检查，严肃财经纪律。九是落实《阜新市人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的意见》，构建财政投资评审新机制，力争全年评审金额超过10亿元。